O que será abordado

Processar arquivo de 'retorno'

A etapa de 'Processar arquivo de retorno', para os Cedentes que utilizam os serviços de cobrança da rede bancária, consiste em obter arquivos do sistema de cobrança do banco (Cobrança Registrada) para que o Registro e/ou a Baixa de Cobrança sejam processados de forma automática.

O acesso ao processamento desta opção ocorre percorrendo-se o seguinte roteiro:

1. No Menu Principal, clicar na opção 'Cobrança'
2. No Menu de Cobrança, clicar na opção 'Processar RETORNO'

Veja a imagem demonstrada a seguir.

O sistema executará as seguintes ações neste processo:

1. Selecionar arquivo de retorno: Será solicitada a escolha de um arquivo recebido da instituição bancária e colocado na pasta recebidos, padrão do sistema;
   
   
2. Verificar tipo de retorno: Em um mesmo arquivo podem ser retornados confirmaçõs de 'registro' e/ou 'baixas';
   
   
3. Campos atualizados::
   O sistema atuará, para retornos do tipo registro, no campo 'status' e para retorno do tipo baixa, nos campos 'valor pago', 'data do pagamento' e 'status', conforme descrito na tebela a seguir:
   
   

Preenchimento dos campos da estrutura de Cobrança

Campo	Valor
cod_cobranca	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_imovel	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_contrato	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_competencia	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_rub	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_cliente	Campo não preenchido ou mantido valor atual
dt_vencimento	Campo não preenchido ou mantido valor atual
vlr_informado	Campo não preenchido ou mantido valor atual
dt_pagamento	Valor obtido do arquivo de retorno (para retorno do tipo 'baixa')
vlr_pago	Campo terá o mesmo valor do campo vlr_informado (para retorno do tipo 'baixa')
observacao	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_nnum	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_nnum_dv	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_status	4-Registro efetivado (para retorno do tipo 'registro') 6-Cobrança quitada (para retorno do tipo 'baixa')
num_recibo	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_remessa	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_reembolso_cedente	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_adiantamento_locador	Campo não preenchido ou mantido valor atual

Por fim, o sistema exibirá mensagem com totalizadores dos: registros efetivados, baixas confirmadas e dos códigos de retorno ainda não tratados sistemicamente.