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Sistema de Controle de Imóveis:: SCI
Layout de importação: Cobrança
Definições
Cobrança é a coleção de dados que registra todos os valores relacionados aos Imóveis, em uma determinda Competência, havendo ou não um Contrato vigente entre o Cliente (Locador) x Imóvel x Locatário.Tais valores, de acordo com as parametrizações das Rubricas, serão demonstrados nos documentos correspondentes, ou seja, podem existir valores que são de responsabilidade exclusiva do Locatário quando os valores serão exibidos nos boletos, avisos de cobrança etc. e outros, de responsabilidade do Cliente (Locador), demonstrados em diversos relatórios, como o da Prestação de Contas, por exemplo.
Informações de Cobrança são as mais importantes do sistema e requerem muita atenção no seu trato, ressaltando que a correta parametrização das Rubricas é fundamental para o correto funcionamento dos processos de Cobrança.
Layout
| Campo | Tipo | Objetivo | Observações |
|---|---|---|---|
| cod_cobranca | Número | Identifica univocamente um ítem de Cobrança | Número deverá ser sequencial de 1 a ‘n’ e sem repetições |
| cod_imovel | Número | Identifica o Imóvel para o qual será feita a cobrança | Deve conter um dos códigos de ‘TB_IMOVEL’ |
| cod_contrato | Número | Identifica o Contrato (ativo) que está regendo a relação entre o Cliente (Locador) x Imóvel x Locatário | Deve conter um dos códigos de 'TB_CONTRATO' ou 0 (zero) para Imóveis sem Contrato ativo |
| cod_competencia | Número | Identifica a Competência para a qual será feita a cobrança | Deve conter um dos códigos de ‘TB_COMPETENCIA’ |
| cod_rub | Número | Identifica a Rubrica para a qual será feita a cobrança | Deve conter um dos códigos de ‘TB_RUBRICA’ |
| cod_cliente | Número | Define que o valor a ser cobrado pode estar ou não vinculado exclusivamente a um determinado Cliente (Locador) | Deve conter um dos códigos de ‘TB_CLIENTE’ ou 0 (zero), significando que o valor registrado será demonstrado de forma porporcional à participação percentual dos proprietários - Clientes (Locadores) |
| dt_vencimento | Data | Define a data do vencimento da cobrança | O campo é iniciado com o que fora acordado em Contrato (TB_CONTRATO) |
| vlr_informado | Moeda | Valor informado para o ítem de cobrança | Contém valores originados de cálculos automáticos, de parcelamentos ou de digitação manual |
| dt_pagamento | Data | Define a data em que o pagamento fora efetuado | |
| vlr_pago | Moeda | Define o valor efetivamente pago | |
| observacao | Texto | Texto reduzido usado pelo sistema para sinalizar questões específicas da Rubrica | Exemplo: Número da cota de um parcelamento |
| txt_nnum | Texto | Número que identifica o(s) ítem(ns) de cobrança enviados no arquivo de REMESSA e retornados pelos arquivos de RETORNO da rede bancária (arquivos CNAB) | Definido internamente pelo sistema |
| txt_nnum_dv | Texto | Dígito verificador do Nosso Número (txt_nnum) | Definido internamente pelo sistema |
| num_status | Número | Define o status da Cobrança |
1-Cobrança preparada 2-Cobrança finalizada (processos internos) 3-Remessa enviada 4-Cobrança registrada 5-Boletos enviados 6-Cobrança quitada 7-Cobrança quitada (Imóveis vazios) (demonstrada na Prestação de Contas) |
| num_recibo | Número | Número do Recibo é uma situação legada de um Contratante específico e que se refere ao número de meses (Competências) cobrados a partir da data de início do Contrato | Calculado internamente pelo sistema |
| txt_remessa | Texto | Número sequencial de remessas enviadas para a rede bancária | |
| num_reembolso_cedente | Número | Se o item de Cobrança for sinalizado com Sim, o valor será demostrado em relatório de valores reembolsáveis ao Cedente |
1 – Sim 0 – Não |
| num_adiantamento_locador | Número | Se o item de Cobrança for sinalizado com Sim, significa que o o valor foi adiantado (pago) pelo Cliente (Locador), normalmente sem desonerar o Locatário, e será demostrado e forma diferenciada (de acordo com a parametrização da Rubrica) no informativo 'Prestação de Contas' |
1 – Sim 0 – Não |