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Sistema de Controle de Imóveis :: SCI
Processo: Gerar arquivo de 'remessa'
O que será abordado
Gerar arquivo de 'remessa'
A etapa de 'Gerar arquivo de remessa', para os Cedentes que utilizam os serviços de cobrança da rede bancária, consiste em enviar para o sistema de cobrança do banco (Cobrança Registrada) os itens de Cobrança que estejam com o status 2 - Cobrança Finalizada.O acesso ao processamento desta opção ocorre percorrendo-se o seguinte roteiro:
- No Menu Principal, clicar na opção 'Cobrança'
- No Menu de Cobrança, clicar na opção 'Gerar REMESSA'
A partir da escolha da opção 'Gerar REMESSA', o sistema apresenta opções (1) para gerar o arquivo remessa ou (2) para apresentação do tutorial correspondente.
Caso o botão 'Cancelar' seja pressionado ou números diferentes de 1 ou 2 sejam digitados, o processo será encerrado.
Antes de iniciar o processamento propriamente dito para a geração do arquivo de 'remessa' bancária, os seguintes passos serão executados:-
Seleção de uma Competência: Será exibido o formulário para escolha de uma Competência;
Imagem: Sistema exibe formulário de Competências acessado no 'Modo seleção'. -
Seleção do padrão CNAB: Caso no cadastro do Cedente o padrão CNAB não tenha sido definido, o sistema exibirá o formulário de escolha de um dos padrões CNAB implementados
Imagem: Sistema exibe formulário de Padrões CNAB acessado no 'Modo seleção'. - Seleção de itens de Cobrança: Serão selecionados todos os itens de Cobrança, da Competência escolhda, que estejam com o status 2 - Cobrança Finalizada;
-
Geração do arquivo para registro na rede bancária: Será gerado arquivo no formato do padrão CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) selecionado
ou configurado no Cadastro do Cedente
- Campos atualizados: os campos da estrutura de Cobrança serão atualizados conforme derscrição abaixo
Preenchimento dos campos da estrutura de Cobrança
| Campo | Valor |
|---|---|
| cod_cobranca | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_imovel | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_contrato | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_competencia | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_rub | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_cliente | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| dt_vencimento | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| vlr_informado | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| dt_pagamento | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| vlr_pago | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| observacao | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| txt_nnum | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| txt_nnum_dv | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| num_status | 3-Remessa emitida |
| num_recibo | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| txt_remessa | Sequencial obtido internamente de acordo com as remessas emitidas para a Instituição Financeira |
| num_reembolso_cedente | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| num_adiantamento_locador | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
| cod_cnab | Campo não preenchido ou mantido valor atual |
Por fim, o sistema sinalizará o término do processamento e indicará a pasta e nome do arquivo de 'remessa' que fora gerado para transmissão ao banco.